最终网下实际发行规模为10.70亿元

证监许可,可分期发行。发行人本次债券采取分期发行的方式,其中本期债券为本次债券的第二期发行,发行规模为不超过14.94亿元(含14.94亿元),发行 本次债券发行时间为2019年7月5日,...


  证监许可,可分期发行。发行人本次债券采取分期发行的方式,其中本期债券为本次债券的第二期发行,发行规模为不超过14.94亿元(含14.94亿元),发行

  本次债券发行时间为2019年7月5日,最终网下实际发行规模为10.70亿元,最终票面利率为6.80%,本期债券期限为3年。本期债券代码为“112926”,债券简称为“19万集01”,采取网下面向机构投资者询价配售相结合的方式,由主承销商根据询价情况进行债券配售。

  本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为2019年7月5日,付息日为2020年至2022年每年的7月5日。

  公告还显示,本期发行公司债券的募集资金,拟用于偿还万达集团有息债务本息和补充营运资金。

  据了解,本期债券的主承销商及债券受托管理人为中泰证券股份有限公司,经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人本期债券评级为AA+,主体评级为AA+,不符合进行质押式回购的基本条件。此外,发行人控股股东万达控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

  证监会刚曝光!这家公司竟连续8年财务造假:手段特别恶劣、涉案数额特别巨大

  新城控股收跌8.9%巨量成交80亿!王振华被捕后时间线曝光 内幕知情人正核查

  新城控股收跌8.9%巨量成交80亿!王振华被捕后时间线曝光 内幕知情人正核查

  希望在券商股?上市券商6月集体翻身仗!3家净利环比翻10倍 这些券商增速抢眼

  长三角一体化又有重大消息:打造世界级机场群!这些重大项目将辐射大片区域

  中共中央、国务院发布《关于深化教育教学改革 全面提高义务教育质量的意见》

  500亿美元挖运河、放卫星,市值超千亿,停牌近千日!这个奇葩公司忽悠到何时?

发表评论
加载中...

相关文章